Tạo một kênh hỗ trợ/kháng cự dựa vào các đỉnh và đáy lặp đi lặp lại trước đó và thực hiện giao dịch khi kênh bị phá vỡ.

System giao dịch này không cần đến các công cụ khác và có thể áp dụng cho mọi cặp tiền, mọi khung thời gian khi giá giao động sideway trong một phạm vi nhỏ. 

Nguyên tắc mở giao dịch : 

Khi thị trường sideway, dựa vào các đỉnh và đáy trên đồ thị để vẽ 02 đường kháng cự và hỗ trợ. Khi giá phá thủng một trong hai đường và candle hiện tại đóng bên ngoài đường kênh thì thực hiện mở giao dịch buy/sell theo hướng phá thủng kênh. (Nếu giá phá thủng đường kênh nhưng không đóng bên ngoài đường kênh thì xóa bỏ đường kháng cự/hỗ trợ đã vẽ trước đó và vẽ lại đường khác theo đỉnh/đáy mới).

Nguyên tắc đóng giao dịch : không đặt, tuy nhiên thường khi giá phá vỡ kênh sẽ đi một đoạn bằng độ rộng của kênh.

Ưu điểm :

Rất đơn giản và cực kỳ hữu hiệu. System này có thể mang lại lợi nhuận cho bạn trong hầu hết các giao dịch, nếu muốn thu lợi nhanh thì trader thường đóng ngay candle đầu tiên sau khi mở giao dịch. 

Khuyết điểm :

Những order gần với đường kênh rất dễ bị mở bởi các biến động giá đột ngột tại các mức hỗ trợ/ kháng cự trước khi sự phá vỡ kênh thực sự xảy ra.

System cơ bản (Đường EMA bị phá thủng)

Trước sau gì thì tất cả Forex trader cũng bắt đầu thử nghiệm với các thông số EMA khác nhau. Đây là một system đơn giản dựa trên công cụ EMA 50.

Cặp tiền : bất kỳ

Khung thời gian : 90 phút hoặc 3 giờ.

Công cụ : EMA 50.

Nguyên tắc mở giao dịch : 

Theo dõi một candle chọc thủng qua đường EMA 50 và cuối cùng đóng ở bên trên (mở giao dịch long) hoặc bên dưới đường EMA (mở giao dịch short).

Nguyên tắc đóng giao dịch : không đặt.

Đặt “Stop loss” : 15 pips dưới đường EMA 50.

System đơn giản cho EUR/USD

• Cặp tiền : EUR/USD
• Khung thời gian : 30 phút
• Công cụ : MACD (12, 26, 9), Parabolic SAR với thông số ngầm định (0.02, 0.2)
  
  

Nguyên tắc mở giao dịch :khi Parabolic SAR cho tín hiệu BUY và các đường MACD cắt nhau hướng lên thì thực hiện mở giao dịch BUY. Khi Parabolic SAR cho tín hiệu SELL và các đường MACD cắt nhau hướng xuống thì thực hiện mở giao dịch SELL. 

Nguyên tắc đóng giao dịch : đóng giao dịch khi các đường MACD cắt nhau lần nữa hoặc khi thì trường bắt đầu sideway.

System phức tạp #6 (CCI Divergence và Breakout)

Khung thời gian : 15 phút và lớn hơn

Công cụ : CCI (Commodity Channel Index)

System này sử dụng hidden divergence và giá breakout. Divergence là một dấu hiệu quan trọng trong, dễ sử dụng và không bị trễ. Nó là một dấu hiệu báo thị trường sắp đảo chiều. Hiểu và sử dụng divergence sẽ hỗ trợ trader trong phân tích kỹ thuật.

Lưu ý : trên công cụ CCI luôn luôn nối các đỉnh, không nối các đáy.

Long Breakout

• Giá phải đang xu hướng xuống
• Sau khi xuất hiện divergence, nối các đỉnh của giá làm trend line
• Mở giao dịch long khi giá đóng bên trên trend line

Short Breakout

• Giá phải đang xu hướng lên
• Sau khi xuất hiện divergence, nối các đáy của giá làm trend line
• Mở giao dịch short khi giá đóng bên dưới trend line

Stop Loss :

• Có thể sử dụng giá high/low của thanh candle phá vỡ trendline
• hoặc mức giá high/low của đợt swing cuối

Profit Target :

• Tỷ lệ Risk/Reward là 1:1. Nếu bạn đặt stop loss là -12 pips thì profit target là +12 pips
• Bạn cũng có thể mở 02 giao dịch. Nếu stop loss là -10 pips thì bạn sẽ đóng 1 giao dịch khi đạt được lới nhuận +10 pips, giao dịch còn lại sẽ đóng tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự
• Sử dụng trailing stop : khi mỗi candle kết thúc thì bạn đặt lại stop loss dưới giá low 1 pips (đối với giao dịch long) và ngược lại với giao dịch short

Ví dụ giao dịch short :

Ví dụ giao dịch long :

System nâng cao (Giao dịch theo Fibonacci)

Fibonacci là một công cụ hữu dụng đối với nhiều trader và là một công cụ mang lại nhiều lợi nhuận cho các giao dịch của họ.

Khung thời gian : 3 giờ hoặc 4 giờ

Cặp tiền : bất kỳ

Công cụ : Fibonacci (công cụ chính), EMA 100 (xanh), SMA 150 (đỏ), RSI 14 (trên đồ thị ngày).

Chúng ta sẽ làm việc với các mức retrace Fibonacci : 0.382, 0.618 và 0.75. Mức stop loss khoảng 100 pips và sau đó điều chỉnh theo các mức “swing” cao/thấp mới nhất.

Profit target – no target is set as we will let the profits run.

Nguyên tắc :

Tìm đợt sóng biến động giá gần nhất có khoảng cách giữa đỉnh và đáy trên 100 pips. Sử dụng công Fibonacci trên đợt sóng đó, không quan tâm đợt biến động lên hay xuống, chỉ quan tâm kích thước đợt biến động.

Một số điều kiện sẽ sử dụng trong system này :

Khoảng giữa hai mức retrace Fibonacci 0.382 và 0.618 trên đồ thị sẽ được gọi là “must channel” (kênh quan trọng).

Các mức retrace Fibonacci sẽ luôn luôn được đánh số từ dưới lên, không quan tâm đợt sóng đi lên hay đi xuống. VD : bên dưới luôn luôn là các mức 0.25 rồi đến 0.382, 0.618 và cuối cùng bên trên là mức 0.75.

Nguyên tắc mở giao dịch :

Luôn luôn chỉ mở giao dịch theo các công cụ sau :

1. EMA và SMA xác định xu hướng (VD : đường xanh bên trên – xu hướng lên, đường đỏ bên trên – xu hướng xuống)
2. RSI : dưới 50 – chỉ order sell, trên 50 – chỉ order buy

Bây giờ, sau khi sử dụng Fibonacci trên đợt sóng lớn hơn 100 pips chúng ta đợi giá quay trở lại trong vùng “must channel” (ít nhất phải vào trong 1 pips). Tuân thủ các nguyên tắc tiếp theo sau :

1. Nếu toàn bộ candle (bao gồm cả phần shadow) đóng bên dưới mức 0.25 thì mở giao dịch short. Nếu lúc này đang có giao dịch long thì đây là lúc đóng giao dịch, và đây là một nguyên tắc đóng giao dịch.
2. Nếu toàn bộ candle (bao gồm cả phần shadow) đóng bên trên mức 0.75 thì mở giao dịch long. Nếu lúc này đang có giao dịch short thì đây là lúc đóng giao dịch, và một lần nữa đây là một nguyên tắc đóng giao dịch.

Quan trọng : khi một đợt sóng khác lớn hơn 100 pips xuất hiện, vẽ lại Fibonacci trên đợt sóng mới. Các mức retrace sẽ thay đổi và chúng ta sẽ theo các mức retrace mới này.

Bạn cũng có thể giữ các mức Fibonacci cũ để nhìn tổng thể chung với các đợt sóng mới. 

Giữ giao dịch, vẽ lại Fibonacci với mỗi đợt sóng mới và dời stop loss theo các đỉnh hoặc đáy của đợt biến động sau cùng (nói đơn giản là stop loss sẽ được điều chỉnh ngay bên dưới mức Fibonacci 0%) cho đến khi giao dịch đóng theo các nguyên tắc đã nói bên trên.

System này hạn chế được các giao dịch thua lỗ, đóng giao dịch sớm và cho phép giữ giao dịch lâu dài và thu nhiều lợi nhuận.

Bạn có thể đóng hết giao dịch vào cuối ngày Thứ Sáu nếu không thích giữa qua cuối tuần.